Responsable Trésorerie et Comptabilité Tiers

Rattaché(e) directement à la Responsable comptable d’in’li PM, vous aurez pour mission de superviser et piloter les activités trésorerie Corporate d’In’li PM et des foncières qu’elle gère, ainsi que d’assurer la fiabilité des livrables produits aussi bien pour la société In’li PM qu’aux foncières. Vous serez amené(e) à piloter l’activité de votre équipe, contribuer à la performance de la Direction Financière et à la satisfaction clients.

Vos principales missions seront les suivantes :

1. Management et coordination d’équipe

• Encadrer, animer et accompagner la montée en compétences d’une équipe de 3 collaborateurs.
• Organiser l’activité via un planning mensuel et un suivi hebdomadaire, assurer la communication transverse avec les autres services et participer aux réunions de travail.

2. Supervision et gestion de la trésorerie

• Piloter les flux bancaires quotidiens, assurer la comptabilisation des opérations financières et la réalisation des rapprochements bancaires.
• Gérer et valider les moyens de paiement (virements, chèques, prélèvements, etc.) ainsi que les encaissements et décaissements (locataires, fournisseurs, honoraires, CAF…).
• Être garant de la bonne intégration des flux spécifiques (CAF, paiements honoraires, etc.) et du traitement des incidents de paiement.

3. Production comptable et contrôle interne

• Valider et comptabiliser les opérations liées à la trésorerie pour les entités mandant et corporate.
• Participer à la définition des schémas comptables, préparer les éléments pour les commissaires aux comptes et justifier les états de rapprochements bancaires.
• Suivre les mouvements en comptes courants d’associés et assurer la conformité des opérations.

4. Optimisation, projets et amélioration continue

• Contribuer à la performance de la Direction Financière en proposant des améliorations et en rédigeant les procédures de gestion de trésorerie.
• Participer activement aux projets transverses du groupe, à l’élaboration du plan de trésorerie prévisionnel et garantir la satisfaction des clients internes et externes.